Cargando...
Tapestry, Inc. (TPR US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tapestry, Inc. subió un 5,93%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 105 de 5.491 sesiones desde 2004 fueron igual o más positivas (1 de cada 52).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 70 veces en toda su historia; ha ocurrido 105.
Peor sesión
−29,3%
16 mar 2020
Mejor sesión
+29,7%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,7%
2,63% al día
Sesiones al alza
50,9%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.010 sesiones en tocar fondo y 1.226 en recuperar el máximo (6 feb 2025).
−86,6%
26 mar 12 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,5%
máximo: 10 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −29,3% | −12,0% | +14,9% | +29,8% | +40,3% |
| 2 | 15 ago 1915 ago 2019 | −22,2% | +0,2% | +2,6% | +7,4% | +33,6% |
| 3 | 31 jul 1231 jul 2012 | −18,6% | −0,4% | +1,0% | +11,6% | +23,5% |
| 4 | 13 ago 2613 ago 2026 | −16,5% | +0,7% | +0,5% | +2,9% | −11,3% |
| 5 | 23 ene 1323 ene 2013 | −16,4% | +0,2% | +0,3% | −1,7% | −4,4% |
| 6 | 10 ago 2310 ago 2023 | −15,9% | 0,0% | +1,3% | −2,5% | −16,8% |
| 7 | 14 ago 2514 ago 2025 | −15,7% | 0,0% | +5,3% | +2,9% | +14,0% |
| 8 | 15 oct 0815 oct 2008 | −15,7% | −9,0% | +8,9% | +8,6% | +10,3% |
| 9 | 15 ago 1715 ago 2017 | −15,2% | 0,0% | +0,2% | +1,7% | −1,0% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,1% | −7,6% | +4,0% | −27,5% | −25,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.