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FactSet Research Systems Inc. (FDS US)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) FactSet Research Systems Inc. subió un 2,35%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,85%.
Peor sesión
−12,3%
12 jun 2012
Mejor sesión
+18,0%
20 sept 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,3%
1,85% al día
Sesiones al alza
53,4%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 312 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−61,7%
14 nov 24 → 17 feb 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,4%
máximo: 14 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,5%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1212 jun 2012 | −12,3% | +1,2% | +0,9% | −0,2% | −1,2% |
| 2 | 15 dic 0915 dic 2009 | −12,1% | −0,6% | −1,5% | −0,3% | −5,7% |
| 3 | 9 ago 079 ago 2007 | −11,7% | −3,0% | +7,8% | +1,6% | +16,9% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,1% | −5,2% | +7,1% | +16,1% | +25,3% |
| 5 | 15 oct 0815 oct 2008 | −11,0% | −9,0% | +2,9% | −12,6% | −4,3% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −10,9% | −8,9% | +5,8% | +7,6% | +16,5% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,6% | −12,0% | +9,1% | +2,9% | +21,7% |
| 8 | 3 feb 263 feb 2026 | −10,5% | −0,8% | +1,3% | −9,3% | −6,6% |
| 9 | 18 sept 2518 sept 2025 | −10,4% | +0,5% | −4,0% | −3,5% | −10,7% |
| 10 | 26 sept 1926 sept 2019 | −9,3% | −0,2% | −1,5% | −2,6% | +2,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.