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ConocoPhillips (COP US)
Energía · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) ConocoPhillips subió un 0,74%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,18%.
Peor sesión
−24,8%
9 mar 2020
Mejor sesión
+25,2%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,6%
2,18% al día
Sesiones al alza
51,0%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.423 sesiones en tocar fondo y 463 en recuperar el máximo (18 ene 2022).
−73,9%
23 jul 14 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−1,5%
máximo: 26 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 209 mar 2020 | −24,8% | −7,6% | +2,4% | −33,5% | −2,6% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,9% | −12,0% | +0,7% | +18,6% | +47,5% |
| 3 | 15 oct 0815 oct 2008 | −13,8% | −9,0% | +5,8% | −1,3% | +11,4% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,6% | −5,2% | +12,9% | +29,0% | +85,7% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,4% | −9,5% | +11,3% | −12,9% | +28,0% |
| 6 | 9 oct 089 oct 2008 | −13,2% | −7,6% | −10,4% | +7,2% | −22,4% |
| 7 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,4% | −1,2% | +16,6% | +11,9% | −2,9% |
| 8 | 3 abr 253 abr 2025 | −10,2% | −4,8% | −9,4% | −9,2% | −3,0% |
| 9 | 20 nov 0820 nov 2008 | −9,8% | −6,7% | +12,1% | +18,5% | +33,2% |
| 10 | 9 may 229 may 2022 | −9,7% | −3,2% | +0,8% | +7,5% | −4,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.