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COPT Defense Properties (CDP)
Inmobiliario · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) COPT Defense Properties cayó un 1,36%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,56%.
Peor sesión
−25,0%
1 dic 2008
Mejor sesión
+41,7%
8 sept 1997
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,6%
2,56% al día
Sesiones al alza
44,6%
de 8.768 desde 1991
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.302 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−70,6%
7 feb 07 → 20 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,2%
máximo: 7 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 81 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 081 dic 2008 | −25,0% | −8,9% | +7,1% | +35,6% | +8,2% |
| 2 | 9 sept 979 sept 1997 | −23,9% | — | +5,2% | +25,0% | +50,0% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −19,8% | −5,2% | +0,8% | +31,1% | +53,2% |
| 4 | 11 dic 0811 dic 2008 | −16,5% | −2,9% | +12,4% | +11,5% | +10,9% |
| 5 | 23 ene 9523 ene 1995 | −15,4% | — | −6,2% | +6,0% | −6,2% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,1% | −12,0% | +5,4% | +4,4% | +28,8% |
| 7 | 15 oct 0815 oct 2008 | −14,9% | −9,0% | +6,2% | −1,5% | +12,4% |
| 8 | 14 abr 9914 abr 1999 | −12,7% | — | +1,9% | +13,6% | +26,3% |
| 9 | 17 jun 9317 jun 1993 | −12,5% | — | 0,0% | +5,7% | +10,1% |
| 10 | 28 mar 9528 mar 1995 | −12,5% | — | 0,0% | +9,5% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1991 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.