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NTT UD REIT Investment Corporation (8956.T)
Inmobiliario · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NTT UD REIT Investment Corporation cayó un 4,02%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 90 de 5.642 sesiones desde 2003 fueron igual o más negativas (1 de cada 63).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 80 veces en toda su historia; ha ocurrido 90.
Peor sesión
−23,6%
28 oct 2008
Mejor sesión
+20,0%
21 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,2%
1,84% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 5.642 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 346 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,8%
29 jun 07 → 26 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,3%
máximo: 29 jun 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,5%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 oct 0828 oct 2008 | −23,6% | +6,4% | −1,9% | −3,2% | +24,5% |
| 2 | 16 oct 0816 oct 2008 | −16,9% | −11,4% | −13,3% | +22,4% | −8,8% |
| 3 | 19 mar 2019 mar 2020 | −16,6% | −1,0% | +8,8% | +58,4% | +44,8% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −15,5% | −6,4% | −23,6% | −25,0% | −7,9% |
| 5 | 14 oct 0814 oct 2008 | −15,3% | +14,2% | −14,5% | +8,3% | −41,6% |
| 6 | 13 mar 2013 mar 2020 | −14,5% | −6,1% | +0,1% | +5,0% | +9,2% |
| 7 | 15 oct 0815 oct 2008 | −14,5% | +1,1% | −16,9% | +20,3% | −27,2% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,3% | −9,6% | −15,3% | −14,1% | −51,7% |
| 9 | 17 oct 0817 oct 2008 | −13,3% | +2,8% | +17,6% | +7,9% | +4,9% |
| 10 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,2% | −10,6% | +5,1% | +19,5% | +17,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 oct 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.