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Volkswagen AG (VWAPY)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Volkswagen AG subió un 0,52%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,83%.
Peor sesión
−52,1%
15 ago 2018
Mejor sesión
+48,5%
12 feb 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,0%
2,83% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 4.722 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.216 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,9%
30 dic 13 → 14 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,4%
máximo: 30 dic 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ago 1815 ago 2018 | −52,1% | −0,8% | +1,5% | +2,0% | +12,9% |
| 2 | 8 sept 048 sept 2004 | −32,7% | — | 0,0% | +2,6% | +16,0% |
| 3 | 13 feb 0413 feb 2004 | −32,1% | — | −0,8% | −6,0% | −6,8% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,0% | −12,0% | +4,7% | +19,6% | +31,3% |
| 5 | 22 sept 1522 sept 2015 | −19,4% | −1,2% | +6,3% | −9,3% | −3,3% |
| 6 | 21 sept 1521 sept 2015 | −18,4% | +0,5% | −19,4% | −25,2% | −19,0% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,5% | −9,5% | +3,3% | −20,5% | +2,5% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,3% | −3,9% | −4,8% | +3,3% | −41,6% |
| 9 | 11 nov 0811 nov 2008 | −14,2% | −2,2% | −8,0% | −6,2% | −9,7% |
| 10 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,9% | −5,2% | +0,1% | +24,9% | +49,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 jul 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 50 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.