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UniCredit S.p.A. (UCG IM)
Servicios Financieros · Italia
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En la última sesión (29 oct 2026) UniCredit S.p.A. cayó un 0,05%, frente al +0,36% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−23,8%
24 jun 2016
Mejor sesión
+24,1%
5 abr 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
50,4%
de 5.550 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.310 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,5%
26 abr 07 → 15 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,6%
máximo: 26 abr 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1624 jun 2016 | −23,8% | −12,5% | −8,1% | −12,4% | −5,8% |
| 2 | 4 abr 074 abr 2007 | −20,3% | 0,0% | +24,1% | +28,8% | +23,1% |
| 3 | 5 ene 125 ene 2012 | −17,3% | −3,7% | −11,1% | −0,7% | +40,9% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,2% | −16,9% | +9,1% | +7,6% | −1,4% |
| 5 | 4 mar 224 mar 2022 | −14,6% | −6,2% | −5,6% | +7,0% | +6,7% |
| 6 | 4 ene 124 ene 2012 | −14,5% | −2,0% | −17,3% | −18,2% | +16,6% |
| 7 | 24 feb 2224 feb 2022 | −13,5% | −4,1% | +3,8% | −29,9% | −22,7% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,5% | −11,2% | −3,5% | −18,7% | −22,0% |
| 9 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,2% | −5,7% | +10,0% | −4,2% | −31,2% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,1% | −7,1% | +11,3% | −3,0% | −30,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.