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Texas Roadhouse, Inc. (TXRH US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Texas Roadhouse, Inc. subió un 4,70%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 127 de 5.491 sesiones desde 2004 fueron igual o más positivas (1 de cada 43).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 114 veces en toda su historia; ha ocurrido 127.
Peor sesión
−15,3%
16 mar 2020
Mejor sesión
+20,7%
6 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,1%
2,27% al día
Sesiones al alza
49,8%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 834 sesiones en tocar fondo y 1.071 en recuperar el máximo (27 feb 2013).
−76,6%
2 ago 05 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,6%
máximo: 12 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,3% | −12,0% | −6,1% | +20,3% | +33,1% |
| 2 | 11 mar 2011 mar 2020 | −15,2% | −4,9% | −3,2% | −14,7% | +10,4% |
| 3 | 7 mar 227 mar 2022 | −15,0% | −3,0% | +4,6% | +15,5% | +19,7% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,4% | −5,2% | +14,1% | +37,8% | +54,9% |
| 5 | 2 ago 162 ago 2016 | −12,4% | −0,6% | +2,0% | +9,6% | +1,9% |
| 6 | 22 feb 1722 feb 2017 | −12,3% | −0,1% | +0,4% | +2,1% | +5,3% |
| 7 | 1 abr 201 abr 2020 | −12,3% | −4,4% | −4,8% | +21,9% | +21,3% |
| 8 | 30 abr 1930 abr 2019 | −11,6% | +0,1% | −3,0% | +1,2% | −0,4% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −10,9% | −7,6% | +3,2% | −36,7% | −7,1% |
| 10 | 5 mar 205 mar 2020 | −10,3% | −3,4% | +3,6% | −28,1% | −10,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.