Cargando...
Tractor Supply Company (TSCO US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tractor Supply Company subió un 6,45%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 35 de 5.491 sesiones desde 2004 fueron igual o más positivas (1 de cada 160).
Es un movimiento de 3,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 5 veces en toda su historia; ha ocurrido 35.
Peor sesión
−16,9%
8 sept 2016
Mejor sesión
+22,5%
2 feb 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,2%
2,03% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 577 sesiones en tocar fondo y 444 en recuperar el máximo (14 abr 2010).
−58,5%
23 mar 06 → 9 jul 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,3%
máximo: 28 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 168 sept 2016 | −16,9% | −0,2% | −1,4% | −2,7% | −6,3% |
| 2 | 18 may 2218 may 2022 | −12,5% | −4,0% | +1,2% | +5,9% | +8,1% |
| 3 | 21 abr 2621 abr 2026 | −11,7% | −0,6% | −1,5% | −11,3% | −26,4% |
| 4 | 9 mar 209 mar 2020 | −11,6% | −7,6% | +7,5% | −10,3% | +15,2% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,6% | −12,0% | +4,8% | +14,3% | +52,9% |
| 6 | 18 dic 0818 dic 2008 | −11,2% | −2,1% | −4,2% | −11,5% | −8,4% |
| 7 | 15 oct 0815 oct 2008 | −10,6% | −9,0% | +6,5% | +7,1% | +13,0% |
| 8 | 8 ago 118 ago 2011 | −9,0% | −6,7% | +7,5% | +8,6% | +25,7% |
| 9 | 1 dic 081 dic 2008 | −8,3% | −8,9% | +1,7% | +13,6% | −10,8% |
| 10 | 12 abr 1712 abr 2017 | −8,3% | −0,4% | −1,6% | +1,5% | −15,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.