Cargando...
Turners Automotive Group Limited (TRA.NZ)
Consumo Cíclico · Nueva Zelanda
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Turners Automotive Group Limited cayó un 1,39%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,74%.
Peor sesión
−62,5%
16 sept 2008
Mejor sesión
+233,8%
27 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
75,3%
4,74% al día
Sesiones al alza
30,1%
de 6.783 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.091 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,0%
27 may 04 → 16 sept 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,9%
máximo: 27 may 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,2%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 0816 sept 2008 | −62,5% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +150,8% |
| 2 | 5 feb 095 feb 2009 | −62,5% | +0,6% | 0,0% | +50,0% | +66,7% |
| 3 | 29 ago 0829 ago 2008 | −40,2% | −0,2% | +11,1% | +11,1% | −44,4% |
| 4 | 11 nov 0811 nov 2008 | −40,2% | −3,7% | 0,0% | −33,3% | +122,5% |
| 5 | 13 oct 0813 oct 2008 | −35,0% | +9,5% | 0,0% | +131,5% | −7,7% |
| 6 | 30 jul 0930 jul 2009 | −33,3% | +1,5% | 0,0% | +1,7% | +17,9% |
| 7 | 25 jun 0825 jun 2008 | −32,1% | +0,5% | −28,4% | −4,7% | −12,1% |
| 8 | 3 sept 093 sept 2009 | −29,8% | +0,5% | +21,3% | +14,2% | −21,7% |
| 9 | 18 may 1018 may 2010 | −28,8% | −0,4% | 0,0% | +29,5% | −0,4% |
| 10 | 26 jun 0826 jun 2008 | −28,4% | −1,8% | 0,0% | +33,1% | +19,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.