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Toyota Motor Corporation (TOYOF)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Toyota Motor Corporation cayó un 1,54%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,82%.
Peor sesión
−31,4%
3 oct 2008
Mejor sesión
+34,3%
1 ago 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,7%
2,82% al día
Sesiones al alza
42,1%
de 5.533 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 392 sesiones en tocar fondo y 1.621 en recuperar el máximo (23 mar 2015).
−59,7%
26 feb 07 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,9%
máximo: 22 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 oct 083 oct 2008 | −31,4% | −1,4% | −9,6% | −10,7% | −21,2% |
| 2 | 4 ago 084 ago 2008 | −28,4% | −0,9% | +4,1% | +10,4% | +5,8% |
| 3 | 31 jul 0831 jul 2008 | −25,6% | −1,3% | +34,3% | +6,2% | +5,4% |
| 4 | 8 ago 088 ago 2008 | −24,2% | +2,4% | +4,2% | +31,9% | +1,1% |
| 5 | 25 ago 0825 ago 2008 | −23,0% | −2,0% | +29,8% | −1,6% | −21,0% |
| 6 | 3 sept 083 sept 2008 | −22,7% | −0,2% | −1,9% | +1,5% | −24,3% |
| 7 | 26 sept 0826 sept 2008 | −22,0% | +0,3% | −5,6% | −22,0% | −23,4% |
| 8 | 16 jul 0816 jul 2008 | −21,7% | +2,5% | −1,5% | +27,7% | +27,7% |
| 9 | 12 sept 0812 sept 2008 | −21,6% | +0,2% | −0,6% | −3,6% | −28,2% |
| 10 | 9 sept 089 sept 2008 | −21,5% | −3,4% | +27,4% | −5,1% | −20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.