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Toll Brothers, Inc. (TOL US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
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Índice GW58Índice GW (0 – 100)Puntuación basada en el método Geraldine Weiss. Mide cuánto se ha alejado el precio de su banda de infravaloración histórica. Puede superar 100 en casos de infravaloración extrema.
Potencial+75,9%Potencial de revalorizaciónDistancia porcentual entre el precio actual y la banda de sobrevaloración histórica. Indica cuánto margen de subida tiene la acción antes de entrar en zona de sobrevaloración según el método GW.Positivo · Precio por debajo del valor históricoNegativo · Precio por encima de la banda
NeutralValoración según Índice GW< 0 · Muy Sobrevalorada0 – 15 · Sobrevalorada15 – 85 · Neutral85 – 100 · Infravalorada> 100 · Muy Infravalorada
El precio está entre las bandas de infravaloración y sobrevaloración. La acción está en niveles normales de valoración.
Resumen GW
Precio actual139,88 USD
Yield actual0,74%
ZonaNeutral
Índice GW · 10A
Actual58
Rango periodo117 / 16
Bandas de precio
Compra (P5)
64,06 USD(-54,2%)
P25
86,26 USD(-38,3%)
Mediana (P50)
111,15 USD(-20,5%)
P75
143,15 USD(+2,3%)
Venta (P95)
246,06 USD(+75,9%)
Histórico 10A
Toques zona compra2
Última vezhace 3,8a
Toques zona venta0
Última vez—
Cómo interpretar el método Geraldine Weiss
El método parte de una idea simple: cada empresa tiene un rango de yield «típico» según su historia. Cuando el yield se dispara (precio bajo respecto al dividendo), la acción suele estar barata; cuando cae mucho, suele estar cara.
Cómo usarlo: el precio (línea oscura) suele oscilar entre las dos bandas. Acercarse a la verde indica oportunidad histórica de compra; tocar la roja sugiere precaución, ya que el yield está en niveles mínimos para esta empresa.
Dividend yield anual
Sobrevaloración Infravaloración Yield actual Yield anual
Stats Yield
Yield actual0,74%
Percentil hist.P29
Distribución 10A
Máximo3,19%
P95 (compra)1,61%
Mediana0,93%
P5 (venta)0,42%
Mínimo0,20%
Caídas históricas
Drawdown actual-16,6%
Días desde peak702
Periodo 10A
Máx. caída-73,7%
Caídas >10%9
Caídas >25%3
Caídas >50%1
Recuperación media9m
Distribución del yield
Más frecuente0,67–0,72%
Rango P25–P750,72–1,19%
AsimetríaCola alta: la mayoría del tiempo el yield es bajo (precio caro), pero hay episodios puntuales de yield muy alto — oportunidades raras pero existen.+0,79 · cola alta
% tiempo por zona
Compra5%
Neutral90%
Venta5%
YOC simulado
YOC hoy0,74%
Percentil hist.P9
Extremos 10A
Mejor YOC (mín. precio)7,46%
Peor YOC (máx. precio)0,61%
Si compraste hace 10A
Yield inicial (día 1)0,22%
YOC actual2,82%
Crecimiento YOC+1.187%
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.