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The Timken Company (TKR US)
Industrial · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) The Timken Company subió un 0,54%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,46%.
Peor sesión
−30,0%
24 oct 2008
Mejor sesión
+21,5%
21 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,1%
2,46% al día
Sesiones al alza
50,9%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 355 sesiones en tocar fondo y 388 en recuperar el máximo (20 sept 2010).
−73,6%
8 oct 07 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,8%
máximo: 30 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 oct 0824 oct 2008 | −30,0% | −3,5% | +11,8% | +28,5% | +16,1% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −20,0% | −5,2% | +17,2% | +31,9% | +54,8% |
| 3 | 26 jul 1226 jul 2012 | −16,4% | +1,7% | +7,5% | +9,7% | +17,7% |
| 4 | 8 ago 118 ago 2011 | −15,0% | −6,7% | +10,5% | +14,9% | +10,5% |
| 5 | 1 feb 061 feb 2006 | −13,7% | +0,2% | −2,2% | −10,6% | +3,0% |
| 6 | 5 nov 245 nov 2024 | −12,9% | +1,2% | +9,1% | +3,3% | −0,8% |
| 7 | 24 oct 1324 oct 2013 | −12,8% | +0,3% | −2,0% | +4,0% | −0,6% |
| 8 | 27 abr 0927 abr 2009 | −12,6% | −1,0% | +5,6% | +20,7% | +30,6% |
| 9 | 22 oct 0822 oct 2008 | −12,4% | −6,1% | −3,9% | −18,2% | −30,6% |
| 10 | 2 oct 082 oct 2008 | −12,0% | −4,0% | −2,0% | −8,1% | −43,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.