Cargando...
The TJX Companies, Inc. (TJX US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The TJX Companies, Inc. subió un 2,17%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,65%.
Peor sesión
−20,4%
16 mar 2020
Mejor sesión
+12,9%
9 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,2%
1,65% al día
Sesiones al alza
50,6%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 71 sesiones en tocar fondo y 193 en recuperar el máximo (27 ago 2009).
−50,2%
11 ago 08 → 19 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,0%
máximo: 12 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,9%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,4% | −12,0% | +3,6% | +7,4% | +19,6% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,2% | −9,5% | +4,5% | −25,5% | −6,7% |
| 3 | 1 dic 081 dic 2008 | −11,2% | −8,9% | +0,2% | +1,0% | −3,6% |
| 4 | 20 mar 2020 mar 2020 | −10,3% | −4,3% | −1,6% | +27,9% | +27,6% |
| 5 | 9 oct 089 oct 2008 | −8,8% | −7,6% | +1,9% | +9,5% | −26,6% |
| 6 | 4 dic 084 dic 2008 | −8,0% | −2,9% | +4,1% | +2,3% | +1,2% |
| 7 | 19 nov 0819 nov 2008 | −8,0% | −6,1% | +0,2% | +10,0% | +16,1% |
| 8 | 6 nov 086 nov 2008 | −7,7% | −5,0% | +0,8% | −14,0% | −14,0% |
| 9 | 20 may 1420 may 2014 | −7,6% | −0,6% | +4,9% | +0,9% | −0,4% |
| 10 | 4 sept 084 sept 2008 | −7,4% | −3,0% | +0,8% | −2,5% | −19,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.