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T&G Global Limited (TGG.NZ)
Consumo Defensivo · Nueva Zelanda
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) T&G Global Limited subió un 3,29%. 172 de 5.549 sesiones desde 2004 fueron igual o más positivas (1 de cada 32).
Peor sesión
−25,2%
16 nov 2010
Mejor sesión
+29,7%
17 nov 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,3%
1,72% al día
Sesiones al alza
19,2%
de 5.549 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.121 sesiones en tocar fondo y 1.868 en recuperar el máximo (16 ago 2016).
−68,3%
1 oct 04 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,1%
máximo: 2 may 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 1016 nov 2010 | −25,2% | −2,0% | +29,7% | +31,7% | +42,6% |
| 2 | 6 may 106 may 2010 | −16,2% | −2,8% | −0,7% | +3,7% | +0,7% |
| 3 | 29 dic 0929 dic 2009 | −11,8% | 0,0% | 0,0% | −0,7% | +0,7% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −11,1% | −3,0% | −2,1% | +3,3% | +10,4% |
| 5 | 30 abr 0730 abr 2007 | −10,9% | −0,4% | −4,5% | −6,6% | −13,1% |
| 6 | 28 ene 0928 ene 2009 | −10,1% | +2,6% | 0,0% | 0,0% | −21,3% |
| 7 | 4 ago 054 ago 2005 | −10,0% | −0,5% | −5,6% | −9,1% | −11,7% |
| 8 | 13 mar 1413 mar 2014 | −10,0% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | +10,6% |
| 9 | 7 jun 117 jun 2011 | −9,4% | +0,2% | +3,7% | +4,3% | +10,4% |
| 10 | 23 jun 1623 jun 2016 | −9,1% | +1,4% | −0,8% | 0,0% | +16,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.