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Constellation Brands, Inc. (STZ US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Constellation Brands, Inc. subió un 0,42%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,88%.
Peor sesión
−17,4%
31 ene 2013
Mejor sesión
+37,2%
14 feb 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,9%
1,88% al día
Sesiones al alza
50,9%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 851 sesiones en tocar fondo y 946 en recuperar el máximo (15 ago 2012).
−65,0%
28 jun 05 → 12 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,2%
máximo: 31 jul 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ene 1331 ene 2013 | −17,4% | −0,3% | +1,0% | −3,2% | +41,4% |
| 2 | 10 ene 2510 ene 2025 | −17,1% | −1,5% | +2,3% | −1,6% | −2,1% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,2% | −9,5% | +1,2% | −19,6% | +20,8% |
| 4 | 1 mar 071 mar 2007 | −14,5% | −0,3% | −2,8% | −2,5% | +8,8% |
| 5 | 5 abr 125 abr 2012 | −12,5% | −0,1% | −0,3% | 0,0% | −13,0% |
| 6 | 9 ene 199 ene 2019 | −12,4% | +0,4% | +6,0% | +8,8% | +12,0% |
| 7 | 23 mar 2023 mar 2020 | −11,7% | −2,9% | +17,2% | +29,6% | +54,3% |
| 8 | 4 ene 074 ene 2007 | −11,4% | +0,1% | −2,9% | −1,6% | −4,5% |
| 9 | 12 nov 0812 nov 2008 | −10,1% | −5,2% | +6,9% | +12,2% | +43,4% |
| 10 | 5 ene 235 ene 2023 | −9,7% | −1,2% | +2,7% | +7,2% | +8,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.