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State Street Corporation (STT US)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
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En la última sesión (28 oct 2026) State Street Corporation subió un 1,55%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,59%.
Peor sesión
−59,0%
20 ene 2009
Mejor sesión
+31,3%
28 ene 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,1%
2,59% al día
Sesiones al alza
51,7%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 263 sesiones en tocar fondo y 2.111 en recuperar el máximo (8 jun 2017).
−82,6%
3 ene 08 → 20 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,7%
máximo: 4 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ene 0920 ene 2009 | −59,0% | −5,3% | +14,6% | +61,7% | +49,7% |
| 2 | 29 sept 0829 sept 2008 | −27,3% | −8,8% | +29,3% | −0,9% | −6,3% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −18,9% | −12,0% | +4,6% | +3,5% | +31,5% |
| 4 | 15 oct 0815 oct 2008 | −17,4% | −9,0% | −3,7% | −19,7% | −13,2% |
| 5 | 1 dic 081 dic 2008 | −15,9% | −8,9% | +4,2% | +17,9% | +4,7% |
| 6 | 19 nov 0819 nov 2008 | −15,2% | −6,1% | −5,4% | +16,8% | +36,9% |
| 7 | 17 feb 0917 feb 2009 | −14,0% | −4,6% | +2,0% | +17,1% | +32,6% |
| 8 | 2 mar 092 mar 2009 | −13,5% | −4,7% | −0,2% | +0,5% | +58,0% |
| 9 | 5 mar 095 mar 2009 | −13,4% | −4,3% | −6,9% | +19,7% | +76,6% |
| 10 | 10 feb 0910 feb 2009 | −12,8% | −4,9% | +7,0% | −14,6% | +12,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.