Cargando...
AT&T Inc. (SOBA.DE)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AT&T Inc. cayó un 0,74%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,77%.
Peor sesión
−19,4%
13 ene 2000
Mejor sesión
+35,0%
31 oct 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,2%
1,77% al día
Sesiones al alza
39,5%
de 6.987 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.055 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−77,5%
31 oct 00 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,5%
máximo: 16 nov 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ene 0013 ene 2000 | −19,4% | — | 0,0% | 0,0% | −9,3% |
| 2 | 7 dic 007 dic 2000 | −13,2% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 22 jul 0222 jul 2002 | −12,9% | — | 0,0% | +11,0% | −2,2% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,0% | −7,5% | +7,0% | +28,4% | +18,3% |
| 5 | 21 feb 0121 feb 2001 | −10,8% | — | 0,0% | +0,6% | −8,9% |
| 6 | 9 oct 269 oct 2026 | −10,0% | +1,0% | +0,6% | +5,3% | — |
| 7 | 18 may 2118 may 2021 | −9,8% | +0,2% | −2,5% | −0,9% | −0,7% |
| 8 | 20 abr 2320 abr 2023 | −9,4% | −0,1% | +2,2% | −4,4% | −9,8% |
| 9 | 28 mar 0128 mar 2001 | −9,4% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 23 mar 2023 mar 2020 | −9,3% | −4,3% | +6,1% | +4,9% | +9,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.