Cargando...
Sanlam Limited (SLMAF)
Servicios Financieros · Sudáfrica
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Sanlam Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,09%.
Peor sesión
−33,7%
10 oct 2018
Mejor sesión
+89,1%
20 feb 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,1%
2,09% al día
Sesiones al alza
0,9%
de 3.537 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.204 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,9%
13 mar 18 → 21 dic 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,4%
máximo: 9 oct 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 1810 oct 2018 | −33,7% | −3,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 6 may 266 may 2026 | −23,7% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 10 ago 2210 ago 2022 | −23,3% | +2,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 21 dic 2221 dic 2022 | −16,5% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 17 dic 1517 dic 2015 | −16,5% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 25 feb 2025 feb 2020 | −16,1% | −3,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 24 nov 1524 nov 2015 | −14,1% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −16,5% |
| 8 | 29 may 1529 may 2015 | −9,0% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −2,5% |
| 9 | 3 mar 153 mar 2015 | −7,2% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 22 ago 1922 ago 2019 | −6,0% | −0,1% | 0,0% | +6,4% | +6,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ago 2012 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.