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Stockland (SGP.AX)
Inmobiliario · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Stockland subió un 2,14%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,82%.
Peor sesión
−24,9%
19 mar 2020
Mejor sesión
+14,0%
27 dic 1991
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,9%
1,82% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 9.883 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.109 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,6%
7 dic 07 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,7%
máximo: 7 dic 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 116 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mar 2019 mar 2020 | −24,9% | +0,7% | +2,9% | +11,1% | +26,4% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −15,9% | −3,0% | +10,6% | +47,2% | +48,3% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,1% | −9,5% | −3,6% | −36,4% | −19,5% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,0% | −5,1% | −24,9% | −23,5% | −5,8% |
| 5 | 5 mar 025 mar 2002 | −12,4% | — | +10,7% | +12,8% | +13,3% |
| 6 | 25 dic 9125 dic 1991 | −10,9% | — | 0,0% | +16,7% | +13,2% |
| 7 | 22 abr 0922 abr 2009 | −10,7% | +0,1% | −5,9% | −2,2% | +7,4% |
| 8 | 25 jul 0825 jul 2008 | −10,7% | −0,3% | −4,8% | −12,5% | +8,3% |
| 9 | 5 feb 095 feb 2009 | −10,4% | +0,6% | +9,4% | 0,0% | +17,0% |
| 10 | 28 feb 8928 feb 1989 | −10,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 abr 1988 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.