Cargando...
UPM-Kymmene Oyj (RPL.DE)
Materiales Básicos · Finlandia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) UPM-Kymmene Oyj cayó un 5,26%, frente al +0,07% de su índice de referencia. 129 de 6.824 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 53).
Peor sesión
−24,8%
8 mar 2002
Mejor sesión
+36,3%
11 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,2%
2,85% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 6.824 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.818 sesiones en tocar fondo y 1.960 en recuperar el máximo (15 dic 2016).
−80,2%
12 mar 02 → 1 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,3%
máximo: 9 dic 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar 028 mar 2002 | −24,8% | — | +36,3% | +29,2% | +22,5% |
| 2 | 17 may 0217 may 2002 | −22,6% | — | +29,8% | +26,2% | +24,6% |
| 3 | 21 jun 0221 jun 2002 | −22,6% | — | +27,1% | +22,2% | +1,5% |
| 4 | 1 ene 011 ene 2001 | −22,2% | — | +28,6% | +17,9% | +16,1% |
| 5 | 25 dic 0025 dic 2000 | −21,1% | — | 0,0% | +26,8% | +19,6% |
| 6 | 29 may 0229 may 2002 | −20,7% | — | +27,1% | 0,0% | +20,6% |
| 7 | 4 jun 024 jun 2002 | −20,7% | — | +26,2% | +29,8% | +10,8% |
| 8 | 6 jun 026 jun 2002 | −20,7% | — | 0,0% | +28,9% | +11,7% |
| 9 | 11 abr 0211 abr 2002 | −20,3% | — | +24,0% | +24,6% | +25,2% |
| 10 | 24 may 0224 may 2002 | −20,1% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 feb 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.