Cargando...
Rollins, Inc. (ROL US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Rollins, Inc. subió un 3,55%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 133 de 5.491 sesiones desde 2004 fueron igual o más positivas (1 de cada 41).
Peor sesión
−14,9%
9 oct 2008
Mejor sesión
+19,0%
16 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,0%
1,76% al día
Sesiones al alza
50,2%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 162 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−54,7%
11 feb 26 → 5 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,1%
máximo: 11 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 089 oct 2008 | −14,9% | −7,6% | +13,0% | +15,6% | +5,6% |
| 2 | 15 oct 0815 oct 2008 | −14,6% | −9,0% | +19,0% | +12,7% | +33,3% |
| 3 | 10 ago 0710 ago 2007 | −11,5% | 0,0% | +1,2% | +1,8% | +3,9% |
| 4 | 23 oct 0823 oct 2008 | −10,9% | +1,3% | +5,6% | +26,4% | +20,4% |
| 5 | 27 oct 2127 oct 2021 | −10,8% | −0,5% | −0,7% | +2,2% | −8,1% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,6% | −9,5% | +10,0% | −8,1% | +11,0% |
| 7 | 12 feb 2612 feb 2026 | −10,5% | −1,6% | −1,1% | +3,1% | −10,6% |
| 8 | 24 jul 1924 jul 2019 | −10,5% | +0,5% | −0,4% | −3,3% | +0,1% |
| 9 | 24 abr 1924 abr 2019 | −10,1% | −0,2% | −0,6% | −3,8% | −3,5% |
| 10 | 9 nov 209 nov 2020 | −9,9% | +1,2% | −0,2% | +1,2% | +7,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.