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Ferrari N.V. (RACE IM)
Consumo Cíclico · Italia
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En la última sesión (28 oct 2026) Ferrari N.V. subió un 0,79%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,80%.
Peor sesión
−15,4%
9 oct 2025
Mejor sesión
+11,0%
31 ene 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,6%
1,80% al día
Sesiones al alza
51,8%
de 2.751 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 275 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−43,9%
17 feb 25 → 20 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,8%
máximo: 17 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 259 oct 2025 | −15,4% | −1,6% | −2,8% | −4,0% | −4,6% |
| 2 | 31 jul 2531 jul 2025 | −11,6% | −1,6% | −1,6% | −1,3% | +5,7% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,3% | −16,9% | +6,3% | +8,0% | +26,8% |
| 4 | 2 feb 162 feb 2016 | −9,6% | −3,1% | −0,2% | −15,2% | +13,2% |
| 5 | 26 may 2626 may 2026 | −8,4% | −0,6% | −0,1% | +6,2% | +19,5% |
| 6 | 1 ago 181 ago 2018 | −8,3% | −1,9% | +4,0% | +1,2% | +9,6% |
| 7 | 10 oct 1810 oct 2018 | −8,1% | −1,7% | −2,2% | −1,6% | −9,0% |
| 8 | 4 may 214 may 2021 | −8,0% | −1,8% | +1,5% | −3,2% | −0,1% |
| 9 | 27 feb 2527 feb 2025 | −7,9% | −1,5% | +1,1% | −8,5% | −15,2% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −7,6% | −11,2% | +0,6% | +2,2% | +16,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2016 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.