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Rational AG (RAA.DE)
Industrial · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Rational AG subió un 0,24%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,10%.
Peor sesión
−16,9%
10 jul 2013
Mejor sesión
+20,7%
3 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,3%
2,10% al día
Sesiones al alza
49,4%
de 6.813 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 585 sesiones en tocar fondo y 434 en recuperar el máximo (4 nov 2010).
−65,9%
30 oct 06 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,1%
máximo: 5 ago 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 58 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 1310 jul 2013 | −16,9% | +0,1% | +0,9% | +6,3% | +14,8% |
| 2 | 4 ago 114 ago 2011 | −12,1% | −3,4% | +3,5% | +7,2% | +7,9% |
| 3 | 30 abr 1430 abr 2014 | −11,7% | +0,2% | −2,0% | −3,0% | −1,1% |
| 4 | 25 mar 2225 mar 2022 | −11,6% | +0,2% | +2,6% | +10,1% | −12,7% |
| 5 | 14 ene 0914 ene 2009 | −11,3% | −4,6% | −0,3% | −11,1% | −15,6% |
| 6 | 15 oct 0815 oct 2008 | −11,2% | −6,5% | +1,6% | −2,9% | −9,6% |
| 7 | 19 jul 0119 jul 2001 | −10,8% | — | −5,2% | +5,5% | +12,6% |
| 8 | 29 mar 0029 mar 2000 | −10,5% | — | +11,8% | +14,7% | +42,6% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,0% | −7,1% | −1,6% | −21,0% | −25,7% |
| 10 | 11 ago 0011 ago 2000 | −9,7% | — | +1,5% | +3,6% | +3,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 mar 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.