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Pernod Ricard S.A. (PRNDY)
Consumo Defensivo · Francia
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Pernod Ricard S.A. cayó un 0,74%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,69%.
Peor sesión
−21,9%
12 may 2009
Mejor sesión
+29,7%
8 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,8%
1,69% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 4.415 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.190 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−73,1%
5 ene 22 → 5 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,8%
máximo: 5 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 may 0912 may 2009 | −21,9% | −0,1% | +2,0% | +2,0% | −0,4% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,0% | −9,5% | +2,1% | −4,0% | +7,7% |
| 3 | 28 abr 0928 abr 2009 | −9,8% | −0,3% | +2,0% | +7,5% | +5,0% |
| 4 | 27 mar 0927 mar 2009 | −8,9% | −2,0% | −1,4% | +11,0% | +18,5% |
| 5 | 8 ago 118 ago 2011 | −7,9% | −6,7% | +3,4% | +7,1% | −2,5% |
| 6 | 7 may 107 may 2010 | −7,7% | −1,5% | +5,1% | +1,9% | +8,7% |
| 7 | 25 feb 2625 feb 2026 | −7,4% | +0,8% | −2,3% | −7,2% | −18,0% |
| 8 | 26 mar 2626 mar 2026 | −7,0% | −1,7% | +8,1% | +6,9% | +9,7% |
| 9 | 18 ago 0918 ago 2009 | −6,8% | +1,0% | −0,4% | +5,3% | +9,0% |
| 10 | 12 mar 2612 mar 2026 | −6,6% | −1,5% | +0,1% | −5,6% | −1,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 feb 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.