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The Procter & Gamble Company (PG US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) The Procter & Gamble Company cayó un 0,61%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,15%.
Peor sesión
−8,7%
12 mar 2020
Mejor sesión
+12,0%
13 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
18,3%
1,15% al día
Sesiones al alza
51,5%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 310 sesiones en tocar fondo y 980 en recuperar el máximo (29 ene 2013).
−40,8%
12 dic 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,9%
máximo: 2 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,4%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −8,7% | −9,5% | +12,0% | −4,1% | +16,6% |
| 2 | 9 oct 089 oct 2008 | −7,9% | −7,6% | −2,2% | +5,0% | −2,5% |
| 3 | 20 mar 2020 mar 2020 | −7,6% | −4,3% | −4,6% | +7,4% | +13,0% |
| 4 | 11 mar 2011 mar 2020 | −7,4% | −4,9% | −8,7% | −8,2% | +7,0% |
| 5 | 15 oct 0815 oct 2008 | −6,7% | −9,0% | +3,3% | −1,6% | +5,6% |
| 6 | 22 oct 0822 oct 2008 | −6,7% | −6,1% | +3,1% | +9,8% | +4,2% |
| 7 | 24 abr 1324 abr 2013 | −6,6% | 0,0% | −0,7% | +1,4% | −0,4% |
| 8 | 30 ene 0930 ene 2009 | −6,4% | −2,3% | −2,7% | −5,6% | −12,3% |
| 9 | 18 may 2218 may 2022 | −6,2% | −4,0% | −2,3% | +2,5% | +0,7% |
| 10 | 29 jul 2229 jul 2022 | −6,2% | +1,4% | +2,9% | +4,3% | +1,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.