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PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Categoría: RestoServicio financiero sin plantilla bancaria o aseguradora específica: “Asset Management”.
Ingresos
$171,5M
Beneficio Bruto
$78,3M
Beneficio Operativo
$67,5M
Beneficio Pre-Tax
$67,5M
Beneficio Neto
$66,4M
Métricas Clave (Key Metrics)
En millones de USD Últimos 12 meses | 2023 30/09/2023 | 2024 30/09/2024 | 2025 30/09/2025 | LTM 30/06/2026 | 2026 Est. 30/09/2026 | 2027 Est. 30/09/2027 | 2028 Est. 30/09/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización Bursátil(Market Cap)Valor de mercado total de la empresa en bolsa. | 543,5 | 760,4 | 822,7 | 688,6 | — | — | — |
| − Efectivo y Equivalentes(Cash & Equivalents)Tesorería disponible. Resta del valor de empresa. | 100,6 | 112,0 | 122,7 | 50,7 | — | — | — |
| + Preferentes y Minoritarios(Preferred & Minority)Capital de terceros y participaciones no controladoras. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — |
| + Deuda Total(Total Debt)Obligaciones financieras totales. | 495,4 | 1.177,0 | 1.776,8 | 1.574,5 | — | — | — |
| Valor de Empresa(Enterprise Value)Lo que costaría comprar la empresa entera, libre de caja. | 938,4 | 1.825,4 | 2.476,8 | 2.212,4 | — | — | — |
| Ingresos(Revenue)Ventas totales de la empresa. | 80,3 | 167,8 | 171,5 | 177,6 | 267,6 | 267,0 | 253,5 |
| Crecimiento %, anual | — | +108,9% | +2,2% | +3,6% | +56,0% | -0,2% | -5,0% |
| Beneficio Bruto(Gross Profit)Beneficio tras restar el coste directo de producción. | 42,2 | 108,6 | 78,3 | 98,0 | — | — | — |
| Margen % | 52,5% | 64,7% | 45,6% | 55,2% | — | — | — |
| EBITDACaja operativa antes de intereses, impuestos y amortizaciones. | 39,1 | 92,9 | 67,5 | 100,1 | 110,9 | 115,0 | 111,3 |
| Margen % | 48,7% | 55,4% | 39,4% | 56,3% | 41,4% | 43,1% | 43,9% |
| Beneficio Neto(Net Income)Beneficio final que llega al accionista. | 39,3 | 91,8 | 66,4 | 50,2 | 95,9 | 99,7 | 96,6 |
| Margen % | 48,9% | 54,7% | 38,7% | 28,3% | 35,8% | 37,4% | 38,1% |
| BPA, Diluido(Diluted EPS)Beneficio por acción contando todas las acciones potenciales en circulación. | $0,77 | $1,40 | $0,72 | $0,51 | $1,05 | $1,07 | $1,04 |
| Crecimiento %, anual | — | +81,8% | -48,6% | -28,6% | +46,5% | +1,3% | -2,2% |
| Flujo de Caja Operativo(Cash from Operations)Caja real generada por el negocio. | 140,6 | -801,4 | 95,0 | 317,5 | — | — | — |
| Inversiones de Capital(CapEx)Inversión en activos productivos (instalaciones, maquinaria, etc). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Flujo de Caja Libre(Free Cash Flow)Caja sobrante tras invertir, disponible para los accionistas. | 140,6 | -801,4 | 95,0 | 317,5 | — | — | — |
| Dividendos Pagados(Dividends Paid)Total repartido a accionistas en el periodo. | -58,7 | -78,8 | -111,6 | -122,0 | — | — | — |
| Dividendo por Acción(DPS)Dividendo recibido por cada acción. | $1,15 | $1,20 | $1,21 | $1,23 | — | — | — |
| Payout (BPA)(Payout EPS)Porcentaje del beneficio destinado a dividendos. | 149,6% | 85,8% | 168,1% | 242,9% | — | — | — |
| Payout (FCF)Porcentaje de la caja libre destinada a dividendos. Mide sostenibilidad real. | 41,8% | -9,8% | 117,4% | 38,4% | — | — | — |
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Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.