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Pegasystems Inc. (PEGA)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Pegasystems Inc. cayó un 3,56%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,05%.
Peor sesión
−34,5%
30 oct 1998
Mejor sesión
+49,1%
29 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,3%
4,05% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 7.618 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 983 sesiones en tocar fondo y 2.315 en recuperar el máximo (15 mar 2010).
−94,8%
3 feb 97 → 26 dic 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,5%
máximo: 12 feb 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 oct 9830 oct 1998 | −34,5% | — | +4,2% | −4,5% | −59,5% |
| 2 | 30 oct 9730 oct 1997 | −33,7% | — | −0,7% | 0,0% | −0,7% |
| 3 | 24 nov 9824 nov 1998 | −25,7% | — | −17,8% | −18,3% | −6,8% |
| 4 | 8 ene 018 ene 2001 | −24,3% | — | +29,7% | +112,5% | +107,8% |
| 5 | 3 abr 013 abr 2001 | −24,2% | — | −15,0% | −11,6% | +42,9% |
| 6 | 6 oct 986 oct 1998 | −21,9% | — | +15,2% | −10,6% | +3,7% |
| 7 | 7 dic 007 dic 2000 | −21,6% | — | +5,9% | −25,7% | +110,5% |
| 8 | 10 ago 1010 ago 2010 | −21,3% | −0,6% | −1,4% | −7,5% | +23,5% |
| 9 | 10 nov 1110 nov 2011 | −21,2% | +0,9% | 0,0% | −2,1% | +0,7% |
| 10 | 1 jun 991 jun 1999 | −21,0% | — | +18,7% | +18,7% | +41,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jul 1996 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.