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Patrick Industries, Inc. (PATK US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Patrick Industries, Inc. cayó un 2,78%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,68%.
Peor sesión
−35,7%
18 mar 2020
Mejor sesión
+72,2%
26 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
74,3%
4,68% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 419 sesiones en tocar fondo y 892 en recuperar el máximo (1 oct 2012).
−98,6%
20 jul 07 → 19 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,0%
máximo: 11 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,9%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −35,7% | −5,2% | +2,4% | +52,9% | +112,2% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −31,7% | −3,9% | −10,0% | −30,2% | −73,1% |
| 3 | 3 dic 083 dic 2008 | −29,1% | +2,6% | +1,8% | +8,9% | +25,0% |
| 4 | 18 mar 0918 mar 2009 | −29,0% | +2,1% | −7,4% | +48,1% | +88,9% |
| 5 | 13 ago 0913 ago 2009 | −28,5% | +0,7% | +49,1% | +46,6% | +122,2% |
| 6 | 1 jul 091 jul 2009 | −28,4% | +0,4% | +45,3% | +50,9% | +51,9% |
| 7 | 20 nov 0820 nov 2008 | −27,0% | −6,7% | +17,8% | +46,3% | +25,9% |
| 8 | 9 oct 089 oct 2008 | −23,6% | −7,6% | −19,0% | +23,8% | −74,3% |
| 9 | 17 nov 0817 nov 2008 | −21,7% | −2,6% | −10,0% | −19,0% | −36,0% |
| 10 | 28 may 0928 may 2009 | −21,4% | +1,5% | +1,8% | +14,5% | +213,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.