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Orkla ASA (ORK NO)
Consumo Defensivo · Noruega
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En la última sesión (29 oct 2026) Orkla ASA cayó un 0,31%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,67%.
Peor sesión
−12,7%
26 may 2010
Mejor sesión
+20,9%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,5%
1,67% al día
Sesiones al alza
50,0%
de 5.500 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 352 sesiones en tocar fondo y 4.117 en recuperar el máximo (14 abr 2025).
−71,1%
4 jul 07 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,8%
máximo: 24 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,0%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 may 1026 may 2010 | −12,7% | +0,5% | +1,1% | +1,2% | +3,1% |
| 2 | 4 nov 114 nov 2011 | −11,8% | −0,3% | +0,2% | −3,2% | −3,2% |
| 3 | 9 ago 079 ago 2007 | −11,7% | −2,2% | −2,6% | −7,5% | −4,5% |
| 4 | 29 sept 0829 sept 2008 | −11,1% | −6,9% | +4,3% | −8,6% | −4,4% |
| 5 | 18 jul 1318 jul 2013 | −10,8% | +0,5% | +0,7% | −3,5% | −5,9% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −10,2% | −7,0% | +8,5% | +16,6% | +24,1% |
| 7 | 13 jul 1813 jul 2018 | −10,2% | +0,2% | +0,5% | +3,9% | +8,0% |
| 8 | 19 nov 0819 nov 2008 | −9,9% | −4,7% | −4,6% | +6,2% | +23,4% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −9,7% | −5,8% | −0,4% | −3,3% | −17,1% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −9,6% | −5,0% | +5,7% | +16,0% | −23,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.