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Net Holding A.S. (NTHOL.IS)
Consumo Cíclico · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Net Holding A.S. subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,89%.
Peor sesión
−36,2%
4 feb 1994
Mejor sesión
+50,9%
31 ene 1994
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,8%
3,89% al día
Sesiones al alza
40,5%
de 8.302 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 423 sesiones en tocar fondo y 1.121 en recuperar el máximo (29 mar 2006).
−89,1%
14 ene 00 → 27 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,0%
máximo: 21 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 944 feb 1994 | −36,2% | — | +25,0% | −10,2% | −9,1% |
| 2 | 8 feb 948 feb 1994 | −34,5% | — | +27,8% | +27,8% | −6,9% |
| 3 | 28 ene 9428 ene 1994 | −33,7% | — | +50,9% | −13,2% | −45,3% |
| 4 | 17 ene 9417 ene 1994 | −33,3% | — | +24,0% | −11,0% | −66,0% |
| 5 | 1 feb 941 feb 1994 | −25,0% | — | +15,0% | −39,2% | −40,8% |
| 6 | 21 feb 0121 feb 2001 | −22,2% | — | +20,4% | +106,1% | +129,6% |
| 7 | 26 ago 9926 ago 1999 | −19,8% | — | +6,5% | +6,5% | +33,1% |
| 8 | 13 sept 0113 sept 2001 | −19,0% | — | −15,6% | −34,4% | +12,5% |
| 9 | 20 ene 9420 ene 1994 | −18,2% | — | +35,6% | −11,1% | −61,1% |
| 10 | 20 oct 9420 oct 1994 | −17,9% | — | +1,1% | +0,5% | +76,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 ago 1993 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.