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Nestlé S.A. (NSRGF)
Consumo Defensivo · Suiza
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En la última sesión (28 oct 2026) Nestlé S.A. cayó un 0,41%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,70%.
Peor sesión
−35,7%
14 oct 2003
Mejor sesión
+54,1%
13 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,0%
1,70% al día
Sesiones al alza
49,5%
de 5.124 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 667 sesiones en tocar fondo y 422 en recuperar el máximo (2 nov 2010).
−45,9%
13 oct 03 → 3 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,8%
máximo: 4 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 oct 0314 oct 2003 | −35,7% | — | −0,9% | −4,1% | +6,6% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −11,5% | −1,2% | +10,0% | +13,5% | +3,7% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −8,0% | −9,5% | +5,9% | −1,0% | +16,4% |
| 4 | 6 oct 086 oct 2008 | −7,8% | −3,9% | +1,3% | −3,2% | −3,9% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −7,1% | −12,0% | +6,0% | +6,8% | +15,6% |
| 6 | 6 sept 116 sept 2011 | −6,4% | −0,7% | −0,6% | −3,8% | −1,4% |
| 7 | 24 jul 2524 jul 2025 | −6,2% | +0,1% | −1,1% | −4,5% | +2,4% |
| 8 | 2 mar 092 mar 2009 | −6,1% | −4,7% | −3,7% | +3,2% | +10,0% |
| 9 | 16 oct 0816 oct 2008 | −6,0% | +4,3% | +10,0% | +10,5% | +0,9% |
| 10 | 18 ago 0418 ago 2004 | −6,0% | — | +0,8% | −3,8% | +4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jun 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 23 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.