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NewMarket Corporation (NEU US)
Materiales Básicos · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) NewMarket Corporation cayó un 0,25%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,20%.
Peor sesión
−19,2%
24 abr 2008
Mejor sesión
+16,4%
26 abr 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,9%
2,20% al día
Sesiones al alza
51,8%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 150 sesiones en tocar fondo y 206 en recuperar el máximo (17 sept 2009).
−73,3%
21 abr 08 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,2%
máximo: 14 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 abr 0824 abr 2008 | −19,2% | +0,6% | −3,4% | −10,7% | +8,5% |
| 2 | 5 feb 075 feb 2007 | −18,3% | −0,1% | +3,1% | +6,8% | −11,1% |
| 3 | 29 ene 1029 ene 2010 | −14,9% | −1,0% | −1,7% | −7,6% | +17,7% |
| 4 | 12 feb 2612 feb 2026 | −14,4% | −1,6% | −0,7% | +3,8% | +5,1% |
| 5 | 19 nov 0819 nov 2008 | −13,8% | −6,1% | −13,0% | +2,2% | +27,9% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −13,3% | −8,9% | +8,7% | +30,2% | +5,0% |
| 7 | 2 feb 122 feb 2012 | −13,3% | +0,1% | +0,3% | +2,4% | −3,6% |
| 8 | 20 nov 0820 nov 2008 | −13,0% | −6,7% | +10,0% | +27,7% | +48,7% |
| 9 | 10 abr 0610 abr 2006 | −12,6% | +0,1% | −11,3% | +9,0% | −3,0% |
| 10 | 26 oct 2126 oct 2021 | −11,8% | +0,2% | −1,7% | −0,5% | +1,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.