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Morgan Stanley (MS-PL)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Morgan Stanley subió un 0,87%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,05%.
Peor sesión
−15,0%
18 mar 2020
Mejor sesión
+12,2%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
16,6%
1,05% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 1.745 desde 2019
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.332 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−38,9%
22 jun 21 → 12 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,7%
máximo: 22 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,2%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,0% | −5,2% | +12,2% | +25,6% | +29,2% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −7,3% | −12,0% | +1,2% | −1,3% | +9,5% |
| 3 | 23 mar 2023 mar 2020 | −6,9% | −2,9% | +6,7% | +18,0% | +25,3% |
| 4 | 13 jun 2213 jun 2022 | −6,1% | −3,9% | +1,0% | +3,0% | +12,5% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −4,4% | −9,5% | +0,6% | −18,2% | +1,7% |
| 6 | 2 may 222 may 2022 | −3,9% | +0,6% | −0,4% | +0,7% | +3,4% |
| 7 | 3 oct 233 oct 2023 | −3,7% | −1,4% | +0,2% | +0,9% | +4,7% |
| 8 | 1 abr 201 abr 2020 | −3,4% | −4,4% | −1,2% | +6,4% | +4,7% |
| 9 | 10 jun 2210 jun 2022 | −3,1% | −2,9% | −6,1% | −3,6% | +4,7% |
| 10 | 4 may 234 may 2023 | −3,0% | −0,7% | +1,3% | +0,7% | +4,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 nov 2019 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.