Cargando...
McCormick & Company, Incorporated (MKC US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) McCormick & Company, Incorporated cayó un 2,99%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 105 de 5.490 sesiones desde 2004 fueron igual o más negativas (1 de cada 52).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 77 veces en toda su historia; ha ocurrido 105.
Peor sesión
−11,9%
7 sept 2005
Mejor sesión
+15,2%
17 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
21,8%
1,37% al día
Sesiones al alza
51,8%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.526 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−57,9%
2 sept 20 → 1 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,1%
máximo: 2 sept 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,1%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sept 057 sept 2005 | −11,9% | +0,2% | −0,1% | +6,1% | +4,2% |
| 2 | 19 mar 2019 mar 2020 | −10,9% | +0,5% | −0,9% | +13,9% | +22,9% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,8% | −12,0% | +15,2% | +3,2% | +30,2% |
| 4 | 24 ene 1924 ene 2019 | −10,5% | +0,1% | −2,4% | −2,1% | +10,2% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,5% | −9,5% | +2,9% | −13,2% | +17,6% |
| 6 | 24 mar 0924 mar 2009 | −9,5% | −2,0% | −1,2% | −3,1% | −0,7% |
| 7 | 18 may 2218 may 2022 | −9,3% | −4,0% | −2,4% | +1,4% | −9,8% |
| 8 | 23 mar 2023 mar 2020 | −8,6% | −2,9% | +9,8% | +21,8% | +40,7% |
| 9 | 3 oct 233 oct 2023 | −8,5% | −1,4% | 0,0% | −12,9% | −3,1% |
| 10 | 22 ene 2622 ene 2026 | −8,1% | +0,5% | −0,7% | −0,2% | +6,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.