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L'Oréal S.A. (LOR.DE)
Consumo Defensivo · Francia
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Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) L'Oréal S.A. subió un 0,20%, frente al +1,05% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,79%.
Peor sesión
−31,6%
11 mar 2010
Mejor sesión
+45,2%
12 mar 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,4%
1,79% al día
Sesiones al alza
50,0%
de 4.913 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 302 sesiones en tocar fondo y 867 en recuperar el máximo (27 jul 2012).
−52,2%
27 dic 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,1%
máximo: 14 may 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar 1011 mar 2010 | −31,6% | −0,4% | +45,2% | +45,9% | +54,2% |
| 2 | 30 sept 0930 sept 2009 | −20,2% | −0,5% | +24,9% | +24,8% | +33,0% |
| 3 | 27 oct 0827 oct 2008 | −9,2% | −4,0% | +0,3% | +9,0% | +10,2% |
| 4 | 9 feb 249 feb 2024 | −7,6% | −0,2% | +2,3% | +5,9% | +3,3% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −7,4% | −12,3% | +1,6% | +3,6% | +15,9% |
| 6 | 21 ene 0821 ene 2008 | −7,4% | −6,8% | +1,6% | +4,8% | −1,8% |
| 7 | 16 abr 0816 abr 2008 | −7,0% | +1,6% | +0,1% | +0,8% | +6,6% |
| 8 | 22 oct 2522 oct 2025 | −6,7% | −0,6% | +1,0% | −2,4% | −0,6% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −6,7% | −8,4% | −0,8% | −5,0% | +4,9% |
| 10 | 22 sept 1122 sept 2011 | −6,3% | −5,3% | −1,8% | +3,2% | +12,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.