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Leidos Holdings, Inc. (LDOS US)
Tecnología · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Leidos Holdings, Inc. cayó un 0,03%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,77%.
Peor sesión
−25,5%
17 ago 2016
Mejor sesión
+10,8%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,1%
1,77% al día
Sesiones al alza
52,2%
de 5.040 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 997 sesiones en tocar fondo y 892 en recuperar el máximo (4 dic 2015).
−51,7%
5 jun 08 → 18 may 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,7%
máximo: 11 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ago 1617 ago 2016 | −25,5% | +0,2% | +2,5% | +2,7% | +12,9% |
| 2 | 27 mar 1427 mar 2014 | −18,4% | −0,2% | −1,6% | +5,0% | +7,6% |
| 3 | 3 dic 133 dic 2013 | −14,7% | −0,3% | −0,7% | −2,7% | +12,1% |
| 4 | 2 may 232 may 2023 | −14,5% | −1,2% | +0,3% | −2,9% | +3,0% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,6% | −12,0% | +4,3% | +10,4% | +31,2% |
| 6 | 14 nov 2414 nov 2024 | −13,6% | −0,6% | −4,4% | −2,6% | −14,8% |
| 7 | 1 sept 111 sept 2011 | −13,5% | −1,2% | −0,3% | −1,3% | −1,9% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,4% | −9,5% | +5,3% | −17,4% | +18,8% |
| 9 | 9 sept 149 sept 2014 | −12,3% | −0,7% | +6,1% | +8,6% | +4,3% |
| 10 | 11 feb 2611 feb 2026 | −11,2% | 0,0% | −0,9% | −0,6% | −8,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 oct 2006 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.