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The Coca-Cola Company (KO US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) The Coca-Cola Company subió un 0,60%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,15%.
Peor sesión
−9,7%
12 mar 2020
Mejor sesión
+13,9%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
18,2%
1,15% al día
Sesiones al alza
51,8%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 289 sesiones en tocar fondo y 452 en recuperar el máximo (17 dic 2010).
−42,3%
10 ene 08 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,8%
máximo: 22 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,4%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,7% | −9,5% | +2,8% | −20,4% | −3,7% |
| 2 | 9 oct 089 oct 2008 | −8,7% | −7,6% | −4,2% | +7,3% | −5,1% |
| 3 | 20 mar 2020 mar 2020 | −8,4% | −4,3% | −1,9% | +15,5% | +17,9% |
| 4 | 14 feb 1914 feb 2019 | −8,4% | −0,3% | −0,8% | −2,0% | +2,8% |
| 5 | 14 oct 0814 oct 2008 | −7,4% | −0,5% | +1,1% | −1,6% | +3,1% |
| 6 | 18 may 2218 may 2022 | −7,0% | −4,0% | −2,0% | +5,7% | +5,2% |
| 7 | 19 mar 2019 mar 2020 | −6,7% | +0,5% | −8,4% | +7,6% | +9,0% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −6,6% | −12,0% | +4,2% | −8,1% | +3,3% |
| 9 | 11 jun 2011 jun 2020 | −6,3% | −5,9% | +0,1% | +0,4% | +6,5% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −6,2% | −7,6% | +3,5% | −13,5% | −12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.