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Kimco Realty Corporation (KIM US)
Inmobiliario · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Kimco Realty Corporation cayó un 1,27%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,53%.
Peor sesión
−24,6%
19 nov 2008
Mejor sesión
+33,7%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,1%
2,53% al día
Sesiones al alza
51,3%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 530 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,0%
21 feb 07 → 30 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,2%
máximo: 21 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 0819 nov 2008 | −24,6% | −6,1% | −11,8% | −7,0% | +47,2% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −19,8% | −12,0% | +2,5% | +5,6% | −4,2% |
| 3 | 11 dic 0811 dic 2008 | −18,1% | −2,9% | +7,2% | +24,1% | +5,2% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −16,1% | −8,9% | +17,4% | +53,3% | +33,2% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,3% | −9,5% | +3,9% | −26,0% | −32,4% |
| 6 | 1 abr 201 abr 2020 | −14,2% | −4,4% | −6,6% | +27,1% | +11,1% |
| 7 | 16 mar 0916 mar 2009 | −13,8% | −0,4% | +5,9% | −3,2% | +36,5% |
| 8 | 20 ene 0920 ene 2009 | −13,6% | −5,3% | +13,4% | +4,7% | −44,0% |
| 9 | 10 feb 0910 feb 2009 | −13,3% | −4,9% | +1,0% | −14,2% | −34,3% |
| 10 | 9 dic 089 dic 2008 | −13,1% | −2,3% | +11,7% | +7,7% | −4,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.