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JGC Holdings Corporation (JGCCF)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) JGC Holdings Corporation subió un 0,00%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,92%.
Peor sesión
−38,4%
16 mar 2020
Mejor sesión
+61,4%
2 nov 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
78,1%
4,92% al día
Sesiones al alza
3,0%
de 4.417 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.685 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,1%
16 jul 13 → 25 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,1%
máximo: 19 jul 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,7%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −38,4% | −12,0% | 0,0% | −1,5% | +12,8% |
| 2 | 5 nov 125 nov 2012 | −38,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +48,9% |
| 3 | 7 dic 127 dic 2012 | −36,8% | +0,3% | +57,4% | +48,9% | +32,7% |
| 4 | 11 dic 1211 dic 2012 | −36,5% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 8 abr 198 abr 2019 | −35,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −0,1% |
| 6 | 20 dic 1220 dic 2012 | −34,0% | +0,5% | +45,4% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 21 sept 1221 sept 2012 | −33,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 27 jul 1127 jul 2011 | −33,4% | −2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 28 ago 1228 ago 2012 | −33,0% | −0,1% | 0,0% | +48,8% | 0,0% |
| 10 | 10 sept 1210 sept 2012 | −32,8% | −0,6% | 0,0% | +53,4% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 may 2008 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.