Cargando...
John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) John B. Sanfilippo & Son, Inc. cayó un 14,88%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Es la 3.ª peor sesión de 5.491 desde 2004.
Es un movimiento de 6,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 3.
Peor sesión
−26,5%
1 nov 2005
Mejor sesión
+34,5%
11 feb 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,2%
2,41% al día
Sesiones al alza
49,5%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 982 sesiones en tocar fondo y 1.356 en recuperar el máximo (19 may 2014).
−84,1%
2 feb 05 → 26 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,1%
máximo: 22 jun 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,2%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 051 nov 2005 | −26,5% | −0,4% | −0,4% | +1,3% | +0,1% |
| 2 | 7 sept 067 sept 2006 | −15,5% | −0,5% | +1,1% | +1,0% | +6,9% |
| 3 | 29 oct 2629 oct 2026 | −14,9% | −0,3% | — | — | — |
| 4 | 31 oct 1831 oct 2018 | −14,7% | +1,1% | −0,3% | +2,5% | −1,3% |
| 5 | 9 oct 089 oct 2008 | −13,4% | −7,6% | −1,1% | +23,4% | −5,4% |
| 6 | 31 oct 1731 oct 2017 | −12,7% | +0,1% | +0,7% | −1,9% | +6,2% |
| 7 | 29 ene 1029 ene 2010 | −12,6% | −1,0% | +4,5% | +1,2% | +7,5% |
| 8 | 8 may 078 may 2007 | −12,3% | −0,1% | −0,5% | −3,3% | −15,4% |
| 9 | 24 ago 0524 ago 2005 | −11,5% | −0,7% | −1,4% | −7,7% | −9,4% |
| 10 | 29 may 0929 may 2009 | −11,0% | +1,4% | +7,2% | +8,7% | +6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.