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Julius Baer Gruppe AG (JBARF)
Servicios Financieros · Suiza
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En la última sesión (29 oct 2026) Julius Baer Gruppe AG subió un 2,31%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,70%.
Peor sesión
−34,3%
17 oct 2011
Mejor sesión
+53,9%
21 oct 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
90,5%
5,70% al día
Sesiones al alza
17,1%
de 4.286 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 533 sesiones en tocar fondo y 772 en recuperar el máximo (12 abr 2023).
−63,1%
2 feb 18 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,2%
máximo: 28 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,9%) hay 114 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 1117 oct 2011 | −34,3% | −1,9% | 0,0% | +24,7% | +9,2% |
| 2 | 15 oct 0915 oct 2009 | −19,7% | +0,4% | +24,2% | +6,1% | −12,2% |
| 3 | 18 ago 1018 ago 2010 | −19,7% | +0,1% | 0,0% | −1,6% | +8,4% |
| 4 | 19 oct 1019 oct 2010 | −19,7% | −1,6% | +24,7% | +33,5% | −1,8% |
| 5 | 18 may 1018 may 2010 | −19,7% | −1,4% | 0,0% | −2,9% | −4,1% |
| 6 | 1 jun 101 jun 2010 | −19,7% | −1,7% | 0,0% | +17,6% | +6,1% |
| 7 | 3 feb 103 feb 2010 | −19,7% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +4,0% |
| 8 | 1 jul 111 jul 2011 | −19,7% | +1,4% | +30,0% | −4,3% | +21,5% |
| 9 | 11 mar 1011 mar 2010 | −19,7% | +0,4% | +26,8% | +1,8% | +5,9% |
| 10 | 3 ene 123 ene 2012 | −19,7% | +1,5% | +24,0% | −4,6% | +5,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
118 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 oct 2009 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.