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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX SM)
Consumo Cíclico · España
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En la última sesión (28 oct 2026) Industria de Diseño Textil, S.A. subió un 0,14%, frente al −1,45% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,70%.
Peor sesión
−10,5%
12 mar 2020
Mejor sesión
+14,0%
9 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,9%
1,70% al día
Sesiones al alza
49,7%
de 5.584 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 265 sesiones en tocar fondo y 422 en recuperar el máximo (26 jul 2010).
−55,5%
7 nov 07 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,4%
máximo: 10 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,0%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,5% | −14,1% | +1,1% | −0,3% | +12,9% |
| 2 | 5 mar 095 mar 2009 | −10,3% | −4,5% | +2,2% | +6,5% | +26,9% |
| 3 | 15 ene 0815 ene 2008 | −8,8% | −3,4% | +4,2% | +14,7% | +9,8% |
| 4 | 12 mar 2512 mar 2025 | −7,5% | −0,6% | −0,9% | +3,8% | +8,2% |
| 5 | 23 feb 1823 feb 2018 | −7,1% | −0,5% | +1,9% | −3,1% | +2,6% |
| 6 | 3 mar 223 mar 2022 | −6,9% | −3,7% | −3,8% | +5,1% | −2,9% |
| 7 | 24 jun 1624 jun 2016 | −6,8% | −12,4% | −1,7% | +3,1% | +10,9% |
| 8 | 4 ene 084 ene 2008 | −6,8% | −1,7% | −3,3% | −16,7% | −12,9% |
| 9 | 7 sept 127 sept 2012 | −6,7% | +0,3% | −0,2% | +3,1% | +9,3% |
| 10 | 13 jun 0513 jun 2005 | −6,7% | +0,2% | −1,2% | +0,9% | +2,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
36 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.