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Ito En, Ltd. (ITOEF)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ito En, Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,86%.
Peor sesión
−47,3%
2 dic 2009
Mejor sesión
+89,6%
3 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,5%
2,86% al día
Sesiones al alza
5,0%
de 4.993 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 752 sesiones en tocar fondo y 1.662 en recuperar el máximo (12 jul 2016).
−75,6%
12 abr 05 → 2 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,4%
máximo: 21 jul 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dic 092 dic 2009 | −47,3% | 0,0% | +89,6% | +60,7% | +60,7% |
| 2 | 8 sept 088 sept 2008 | −34,5% | +2,1% | +0,4% | +52,7% | +52,7% |
| 3 | 13 oct 0813 oct 2008 | −28,2% | +11,6% | +5,1% | +39,2% | +9,2% |
| 4 | 9 oct 089 oct 2008 | −27,1% | −7,6% | +37,2% | +37,2% | +9,7% |
| 5 | 22 jul 2222 jul 2022 | −25,4% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 2 jul 242 jul 2024 | −24,5% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 22 sept 0822 sept 2008 | −22,1% | −3,8% | −5,1% | +28,4% | +6,8% |
| 8 | 8 nov 228 nov 2022 | −21,9% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 3 sept 083 sept 2008 | −19,5% | −0,2% | −15,7% | +24,2% | +24,2% |
| 10 | 23 jun 0823 jun 2008 | −19,2% | 0,0% | +23,8% | +23,8% | +23,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 mar 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 30 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.