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Inter Parfums, Inc. (IPAR US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Inter Parfums, Inc. cayó un 0,82%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,76%.
Peor sesión
−28,2%
20 mar 2020
Mejor sesión
+25,7%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,8%
2,76% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 215 sesiones en tocar fondo y 445 en recuperar el máximo (10 dic 2010).
−81,1%
30 abr 08 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,5%
máximo: 20 abr 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar 2020 mar 2020 | −28,2% | −4,3% | +8,4% | +31,3% | +25,6% |
| 2 | 29 ene 0929 ene 2009 | −19,1% | −3,3% | +4,3% | +10,5% | −24,0% |
| 3 | 5 mar 095 mar 2009 | −18,4% | −4,3% | +6,3% | +14,0% | +63,5% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −18,3% | −8,9% | −2,3% | +23,1% | +7,8% |
| 5 | 10 ago 1110 ago 2011 | −17,8% | −4,4% | +7,0% | +8,6% | −0,3% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,2% | −12,0% | +7,6% | +7,4% | +6,0% |
| 7 | 20 nov 0820 nov 2008 | −15,2% | −6,7% | −5,5% | −1,8% | +39,3% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,6% | −9,5% | +12,6% | −15,0% | −3,4% |
| 9 | 25 jul 0725 jul 2007 | −14,4% | +0,5% | −1,4% | −6,0% | −4,4% |
| 10 | 12 nov 0812 nov 2008 | −13,7% | −5,2% | +19,4% | −29,6% | −13,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.