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Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Interactive Brokers Group, Inc. subió un 1,57%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,22%.
Peor sesión
−19,1%
25 jul 2008
Mejor sesión
+16,1%
9 abr 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,3%
2,22% al día
Sesiones al alza
49,7%
de 4.902 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 276 sesiones en tocar fondo y 1.559 en recuperar el máximo (18 may 2015).
−63,7%
1 feb 08 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,9%
máximo: 25 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 0825 jul 2008 | −19,1% | +0,4% | +0,8% | +6,9% | −0,5% |
| 2 | 17 sept 0817 sept 2008 | −15,3% | −4,7% | +1,9% | +25,3% | +2,3% |
| 3 | 20 nov 0820 nov 2008 | −15,2% | −6,7% | +12,5% | +28,0% | +47,9% |
| 4 | 17 mar 0817 mar 2008 | −14,7% | −0,9% | +0,9% | +5,8% | +24,8% |
| 5 | 24 abr 0924 abr 2009 | −14,5% | +1,7% | −2,0% | +6,8% | +7,3% |
| 6 | 23 oct 0923 oct 2009 | −13,9% | −1,2% | −1,9% | +0,2% | +4,5% |
| 7 | 10 mar 2510 mar 2025 | −13,0% | −2,7% | +1,9% | +6,6% | −5,8% |
| 8 | 29 sept 0829 sept 2008 | −12,4% | −8,8% | +4,5% | −4,5% | −5,7% |
| 9 | 22 ene 0922 ene 2009 | −11,7% | −1,5% | −1,0% | −7,4% | −17,7% |
| 10 | 18 mar 2018 mar 2020 | −10,4% | −5,2% | +6,4% | +8,4% | +7,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 may 2007 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.