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HEXPOL AB (publ) (HXPLF)
Materiales Básicos · Suecia
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Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HEXPOL AB (publ) cayó un 2,90%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,83%.
Peor sesión
−69,2%
6 sept 2012
Mejor sesión
+34,5%
30 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,9%
2,83% al día
Sesiones al alza
7,3%
de 3.563 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 18 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,0%
27 ago 12 → 21 sept 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,5%
máximo: 27 ago 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sept 126 sept 2012 | −69,2% | +2,0% | +1,8% | +1,8% | +3,4% |
| 2 | 28 ago 1228 ago 2012 | −67,5% | −0,1% | 0,0% | −68,6% | −68,1% |
| 3 | 17 mar 2017 mar 2020 | −38,0% | +6,0% | −20,9% | −20,9% | +29,2% |
| 4 | 4 ene 194 ene 2019 | −24,6% | +3,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 18 mar 2018 mar 2020 | −20,9% | −5,2% | 0,0% | 0,0% | +63,3% |
| 6 | 7 mar 177 mar 2017 | −19,6% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +8,6% |
| 7 | 5 may 205 may 2020 | −15,5% | +0,9% | −0,6% | −0,6% | +24,4% |
| 8 | 7 may 197 may 2019 | −14,8% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 4 ago 254 ago 2025 | −14,7% | +1,5% | 0,0% | +0,7% | +6,6% |
| 10 | 30 ene 2630 ene 2026 | −13,5% | −0,4% | 0,0% | −9,4% | −12,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 ago 2012 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.