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H2O America (HTO US)
Utilities · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) H2O America subió un 1,25%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−18,1%
16 mar 2020
Mejor sesión
+26,3%
17 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,5%
2,11% al día
Sesiones al alza
50,7%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 489 sesiones en tocar fondo y 1.880 en recuperar el máximo (24 ago 2016).
−56,5%
29 mar 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,0%
máximo: 27 dic 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −18,1% | −12,0% | +26,3% | +2,1% | +17,3% |
| 2 | 1 dic 081 dic 2008 | −13,3% | −8,9% | +7,4% | +3,9% | +9,2% |
| 3 | 10 ago 0710 ago 2007 | −12,5% | 0,0% | −0,5% | −0,2% | +2,7% |
| 4 | 27 dic 0727 dic 2007 | −11,4% | −1,4% | −4,4% | −3,5% | −10,0% |
| 5 | 14 nov 0814 nov 2008 | −11,1% | −4,2% | +3,6% | +6,2% | +17,4% |
| 6 | 18 mar 2018 mar 2020 | −10,8% | −5,2% | +1,8% | −2,7% | +3,7% |
| 7 | 20 mar 2020 mar 2020 | −9,8% | −4,3% | −6,1% | +9,7% | +11,6% |
| 8 | 9 dic 089 dic 2008 | −9,8% | −2,3% | +1,4% | +9,6% | +3,3% |
| 9 | 15 oct 0815 oct 2008 | −9,5% | −9,0% | +12,6% | +0,9% | +17,1% |
| 10 | 20 nov 0820 nov 2008 | −9,2% | −6,7% | +10,2% | +20,1% | +34,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.