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Hitachi, Ltd. (HTHIY)
Industrial · Japón
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hitachi, Ltd. cayó un 10,52%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Es la 9.ª peor sesión de 11.799 desde 1979.
Es un movimiento de 2,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 21 veces en toda su historia; ha ocurrido 9.
Peor sesión
−74,5%
10 ago 1981
Mejor sesión
+317,5%
11 ago 1981
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,7%
3,63% al día
Sesiones al alza
47,2%
de 11.799 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.303 sesiones en tocar fondo y 3.757 en recuperar el máximo (2 feb 2024).
−85,2%
31 dic 99 → 2 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,5%
máximo: 9 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ago 8110 ago 1981 | −74,5% | — | +317,5% | +302,1% | +248,1% |
| 2 | 19 oct 8719 oct 1987 | −15,6% | — | −4,1% | −12,0% | +5,9% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,4% | −0,6% | 0,0% | +9,0% | +3,0% |
| 4 | 22 oct 8722 oct 1987 | −13,9% | — | −1,0% | +5,1% | +10,2% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,1% | −9,5% | +3,8% | −9,4% | +2,5% |
| 6 | 30 ene 0930 ene 2009 | −11,2% | −2,3% | −9,9% | −4,3% | −10,3% |
| 7 | 13 mar 0013 mar 2000 | −10,9% | — | +1,1% | +3,5% | +10,3% |
| 8 | 13 may 0913 may 2009 | −10,6% | −2,7% | −3,5% | −4,6% | −7,2% |
| 9 | 29 oct 2629 oct 2026 | −10,5% | −0,3% | — | — | — |
| 10 | 3 sept 983 sept 1998 | −10,0% | — | −3,7% | −9,7% | −4,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.