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H&R Block, Inc. (HRB US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) H&R Block, Inc. cayó un 0,38%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,18%.
Peor sesión
−17,9%
13 jun 2018
Mejor sesión
+23,8%
7 may 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,6%
2,18% al día
Sesiones al alza
50,8%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.112 sesiones en tocar fondo y 574 en recuperar el máximo (15 jul 2022).
−68,1%
2 nov 15 → 3 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,2%
máximo: 20 ago 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 1813 jun 2018 | −17,9% | −0,4% | −2,1% | −5,3% | +4,5% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,5% | −9,5% | +11,1% | −21,2% | −6,5% |
| 3 | 4 mar 164 mar 2016 | −15,6% | +0,3% | +1,3% | −1,9% | −13,0% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,1% | −5,2% | +0,1% | +2,3% | +13,0% |
| 5 | 27 abr 1627 abr 2016 | −13,6% | +0,2% | +2,0% | −4,3% | +4,6% |
| 6 | 9 oct 089 oct 2008 | −12,6% | −7,6% | +3,1% | +6,6% | −6,5% |
| 7 | 24 feb 1024 feb 2010 | −12,2% | +1,0% | +0,1% | −3,6% | +5,7% |
| 8 | 2 sept 112 sept 2011 | −11,7% | −2,5% | +0,6% | +1,8% | +5,9% |
| 9 | 18 oct 1018 oct 2010 | −11,5% | +0,7% | −0,8% | +4,9% | +15,1% |
| 10 | 20 mar 2020 mar 2020 | −11,3% | −4,3% | −5,4% | +7,6% | +26,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.